2021年度

周口市发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　周口市发展和改革委员会概况

部门职责

机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 周口市发展和改革委员会

概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规 划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发 展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、 重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和 结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协 调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资 总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项 目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实 鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略 和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发 展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。 承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制 相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接， 协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推 进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设， 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。 提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设 协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担周口市参与建设“一带一路”工作领导小组、周口市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

二、机构设置

周口市发展和改革委员会设办公室、国民经济综合科、政策研究和体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济与区域开放科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科(周口市城镇化工作办公室)、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展和经济贸易科、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、市航空管理办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、周口市人民政府重点项目建设领导小组办公室、临港经济和口岸办公室、市铁路规划建设办公室、能源发展 和安全监管科等 29个内设机构以及机关党委、离退休干部工作科。

周口市发改委下有周口市价格成本调查监审局1个直属机构，有周口市能源规划建设局、周口市价格认证中心、周口市节能监察监测中心、周口市信用中心、周口市公共资源交易管理委员会办公室5个二级机构。

从决算单位构成看，周口市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1、周口市发展和改革委员会本级

2、周口市价格成本调查监审局

3、周口市能源规划建设局

4、周口市价格认证中心

5、周口市信用中心

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：周口市发展和改革委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,755.58	一、一般公共服务支出	32	2,378.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	19.35	八、社会保障和就业支出	39	251.23
	9		九、卫生健康支出	40	122.36
	10		十、节能环保支出	41	179.15
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	89.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,774.93	本年支出合计	58	3,020.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	254.57	年末结转和结余	60	8.69
	30			61
总计	31	3,029.50	总计	62	3,029.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
										公开02表
部门：周口市发展和改革委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,774.93	2,755.58					19.35
201			一般公共服务支出	2,171.49	2,152.73					18.76
20104			发展与改革事务	2,171.49	2,152.73					18.76
2010401			行政运行	1,502.93	1,502.93
2010402			一般行政管理事务	97.67	97.67
2010404			战略规划与实施	62.00	62.00
2010405			日常经济运行调节	52.85	52.85
2010406			社会事业发展规划	27.30	27.30
2010408			物价管理	14.21	14.21
2010450			事业运行	28.57	28.57
2010499			其他发展与改革事务支出	385.96	367.20					18.76
208			社会保障和就业支出	244.43	244.43
20805			行政事业单位养老支出	217.63	217.63
2080501			行政单位离退休	96.43	96.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20
20808			抚恤	25.81	25.81
2080801			死亡抚恤	20.89	20.89
2080899			其他优抚支出	4.92	4.92
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99
210			卫生健康支出	116.73	116.73
21011			行政事业单位医疗	116.73	116.73
2101101			行政单位医疗	46.90	46.90
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83
2101103			公务员医疗补助	42.17	42.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.84	25.84
211			节能环保支出	154.19	153.60					0.59
21114			能源管理事务	154.19	153.60					0.59
2111401			行政运行	146.46	145.87					0.59
2111402			一般行政管理事务	7.73	7.73
221			住房保障支出	88.08	88.08
22102			住房改革支出	88.08	88.08
2210201			住房公积金	88.08	88.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：周口市发展和改革委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,020.81	2,681.61	339.20
201			一般公共服务支出	2,378.80	2,039.60	339.20
20104			发展与改革事务	2,378.80	2,039.60	339.20
2010401			行政运行	1,555.84	1,555.84
2010402			一般行政管理事务	97.67	97.67
2010404			战略规划与实施	62.00	62.00
2010405			日常经济运行调节	52.85	52.85
2010406			社会事业发展规划	27.30	27.30
2010408			物价管理	44.41	44.41
2010450			事业运行	28.57	28.57
2010499			其他发展与改革事务支出	510.15	170.95	339.20
208			社会保障和就业支出	251.23	251.23
20805			行政事业单位养老支出	219.57	219.57
2080501			行政单位离退休	97.34	97.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23
20808			抚恤	25.81	25.81
2080801			死亡抚恤	20.89	20.89
2080899			其他优抚支出	4.92	4.92
20899			其他社会保障和就业支出	5.84	5.84
2089999			其他社会保障和就业支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	122.36	122.36
21011			行政事业单位医疗	122.36	122.36
2101101			行政单位医疗	46.90	46.90
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83
2101103			公务员医疗补助	44.56	44.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08
211			节能环保支出	179.15	179.15
21114			能源管理事务	179.15	179.15
2111401			行政运行	158.81	158.81
2111402			一般行政管理事务	20.33	20.33
221			住房保障支出	89.28	89.28
22102			住房改革支出	89.28	89.28
2210201			住房公积金	89.28	89.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：周口市发展和改革委员会								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,755.58	一、一般公共服务支出	33	2,354.17	2,354.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.23	251.23
	9		九、卫生健康支出	41	122.36	122.36
	10		十、节能环保支出	42	173.79	173.79
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.28	89.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,755.58	本年支出合计	59	2,990.82	2,990.82
年初财政拨款结转和结余	28	243.93	年末财政拨款结转和结余	60	8.69	8.69
一般公共预算财政拨款	29	243.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,999.51	总计	64	2,999.51	2,999.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：周口市发展和改革委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,990.82	2,651.62	339.20
201			一般公共服务支出	2,354.17	2,014.97	339.20
20104			发展与改革事务	2,354.17	2,014.97	339.20
2010401			行政运行	1,555.84	1,555.84
2010402			一般行政管理事务	97.67	97.67
2010404			战略规划与实施	62.00	62.00
2010405			日常经济运行调节	52.85	52.85
2010406			社会事业发展规划	27.30	27.30
2010408			物价管理	44.41	44.41
2010450			事业运行	28.57	28.57
2010499			其他发展与改革事务支出	485.52	146.32	339.20
208			社会保障和就业支出	251.23	251.23
20805			行政事业单位养老支出	219.57	219.57
2080501			行政单位离退休	97.34	97.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23
20808			抚恤	25.81	25.81
2080801			死亡抚恤	20.89	20.89
2080899			其他优抚支出	4.92	4.92
20899			其他社会保障和就业支出	5.84	5.84
2089999			其他社会保障和就业支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	122.36	122.36
21011			行政事业单位医疗	122.36	122.36
2101101			行政单位医疗	46.90	46.90
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83
2101103			公务员医疗补助	44.56	44.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08
211			节能环保支出	173.79	173.79
21114			能源管理事务	173.79	173.79
2111401			行政运行	153.45	153.45
2111402			一般行政管理事务	20.33	20.33
221			住房保障支出	89.28	89.28
22102			住房改革支出	89.28	89.28
2210201			住房公积金	89.28	89.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：周口市发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,906.27	302	商品和服务支出	558.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	606.42	30201	办公费	65.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	290.04	30202	印刷费	70.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	547.17	30203	咨询费	61.89	310	资本性支出	43.96
30106	伙食补助费	27.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.45	30205	水费		31002	办公设备购置	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.72	30206	电费		31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	79.08	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	41.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	94.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	93.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.77	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	82.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	142.63	30215	会议费	6.78	31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.42	30216	培训费	14.12	31013	公务用车购置	31.41
30302	退休费	85.31	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	17.60	30231	公务用车运行维护费	20.77	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.49
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	86.67
人员经费合计		2,048.90	公用经费合计					602.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：周口市发展和改革委员会																	金额单位：万元
预算数											决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7		8		9	10		11	12
28.60			28.60			28.60				52.42				52.19	31.41		20.77	0.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：周口市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,029.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少602.78万元，下降16.59 %。主要原因是一是年度开展厉行节约，压减一般性支出；二是加大预算执行力度，减少年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,774.93万元，其中：财政拨款收入2,755.58万元，占99.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；；其他收入19.35万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,020.81万元，其中：基本支出2,681.61万元，占88.77%；项目支出339.20万元，占11.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,999.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少313.85万元，下降9.47%。主要原因是一是年度开展厉行节约，压减一般性支出；二是加大预算执行力度，减少年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,990.82万元，占支出合计的99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.28万元，增长6.45%。主要原因一是年度人员正常晋级晋档；二是根据单位实际情况，年中追加相关经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,990.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,354.17万元，占78.71%；社会保障和就业（类）支出251.23万元，占8.40%；卫生健康（类）支出122.23万元，占4.09%；节能环保（类）支出173.79万元，占5.81%；住房保障（类）支出89.28万元，占2.99%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,441.83万元，支出决算为2,990.82万元，完成年初预算的122.48%。其中：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1451.79万元，支出决算为1555.84万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员正常晋级晋档。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为223.00万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的43.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，调剂至其他科目使用。

3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相关经费。

4．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相关经费。

5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相关经费。

6．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，年中追加相关经费。

7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为119.27万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为122.23万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的144.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况追加相关经费。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.23万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的134.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为28.70万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

17．节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.84万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

18．节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.99万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,651.63万元。其中：人员经费2,048.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费602.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.60万元，支出决算为52.42万元，完成预算的183.29%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位根据实际工作业务需求，采购公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年度无预算；公务用车购置及运行费支出决算52.19万元，完成预算的182.48%，占99.56%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2．公务用车购置及运行费年初预算为28.60万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的182.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际工作业务需求，采购公务用车2辆。其中：

公务用车购置支出为31.41万元，购置车辆2台，其中一般公务用车2辆。

公务用车运行支出20.77万元。主要用于部门公务车辆的保险、过路费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据年度工作实际，年中追加部分公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于迎接上级主管部门的检查、调研等。2021年共接待国内来访团组5个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为215.87万元，支出决算为602.73万元，完成年初预算的279.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含年中追加相关经费，决算含有此项。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额63.10万元，其中：政府采购货物支出38.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额63.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计10个，涉及1个预算单位。

1.前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2.组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3.应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021年度，项目绩效自评总体得分95分。根据《周口市市财政局关于开展2021年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有10个，评价等级为良的项目有0个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。