2021年度

周口市能源规划建设局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　周口市能源规划建设局概况

1部门职责

2机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 周口市能源规划建设局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市能源发展法律法规、方针政策，为推进能源行业碳达峰、碳中和，实现能源产业高质量发展提供服务；为全市能源发展规划、计划和产业政策的制定及能源价格调整开展研究并提出建议；开展能源行业节能法律法规、政策规定的宣传普及，参与节能标准的研究工作。

2.研究全市能源行业节能和资源综合利用政策，协调推动相关重大示范工程的实施和新产品、新技术、新设备的推广应用；开展能源对外合作。

3.负责能源行业发展态势分析，开展能源监测、预警，提出发展预测和政策建议；负责能源运行调节和应急保障的基础服务性工作；配合做好能源资源储备管理工作。

二、机构设置

周口市能源规划建设局设办公室等 3个内设机构。

从决算单位构成看，周口市能源规划建设局部门决算包括：本级决算。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：周口市能源规划建设局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	27.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	10		十、节能环保支出	41	179.15
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	206.12	本年支出合计	58	231.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	24.96	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	231.08	总计	62	231.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
										公开02表
部门：周口市能源规划建设局									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				206.12	205.53					0.59
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71
2080501			行政单位离退休	13.48	13.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23
20808			抚恤	0.82	0.82
2080899			其他优抚支出	0.82	0.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			卫生健康支出	14.76	14.76
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30
211			节能环保支出	154.19	153.60					0.59
21114			能源管理事务	154.19	153.60					0.59
2111401			行政运行	146.46	145.87					0.59
2111402			一般行政管理事务	7.73	7.73
221			住房保障支出	9.23	9.23
22102			住房改革支出	9.23	9.23
2210201			住房公积金	9.23	9.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：周口市能源规划建设局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				231.08	231.08
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71
2080501			行政单位离退休	13.48	13.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23
20808			抚恤	0.82	0.82
2080899			其他优抚支出	0.82	0.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			卫生健康支出	14.76	14.76
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30
211			节能环保支出	179.15	179.15
21114			能源管理事务	179.15	179.15
2111401			行政运行	158.81	158.81
2111402			一般行政管理事务	20.33	20.33
221			住房保障支出	9.23	9.23
22102			住房改革支出	9.23	9.23
2210201			住房公积金	9.23	9.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：周口市能源规划建设局								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	205.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.94	27.94
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76
	10		十、节能环保支出	42	173.79	173.79
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	205.53	本年支出合计	59	225.72	225.72
年初财政拨款结转和结余	28	20.19	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	20.19		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	225.72	总计	64	225.72	225.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：周口市能源规划建设局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				225.72	225.72
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71
2080501			行政单位离退休	13.48	13.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23
20808			抚恤	0.82	0.82
2080899			其他优抚支出	0.82	0.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			卫生健康支出	14.76	14.76
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30
211			节能环保支出	173.79	173.79
21114			能源管理事务	173.79	173.79
2111401			行政运行	153.45	153.45
2111402			一般行政管理事务	20.33	20.33
221			住房保障支出	9.23	9.23
22102			住房改革支出	9.23	9.23
2210201			住房公积金	9.23	9.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：周口市能源规划建设局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.07	302	商品和服务支出	23.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.75	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.73	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		201.96	公用经费合计					23.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：周口市能源规划建设局

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：周口市能源规划建设局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为231.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少304.42万元，降低56.85%。主要原因是年度无破产企业清算资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计206.12万元，其中：财政拨款收入205.53万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计231.08万元，其中：基本支出231.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为225.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.75万元，降低8.05%。主要原因是年度单位厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出225.72万元，占支出合计的97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.39万元，基本持平。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出225.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.94万元，占12.38%；卫生健康（类）支出14.76万元，占6.54%；节能环保（类）支出173.79万元，占76.99%；住房保障（类）支出3.15万元，占4.09%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.90万元，支出决算为225.72万元，完成年初预算的84.26%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.17元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.23元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.82元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，追加相关经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

8．节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.84万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

9．节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金，导致年度预算执行滞后。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出225.72万元。其中：人员经费201.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年度无预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初无预算；公务接待费支出决算0万元，年初无预算。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接上级主管部门的检查、调研等。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为20.05万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含年中追加相关经费，决算含有此项。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计1个，涉及1个预算单位。

1.前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2.组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3.应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021年度，项目绩效自评总体得分95分。根据《周口市市财政局关于开展2021年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有1个，评价等级为良的项目有0个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。